Estratégias essenciais para volume de negociação O número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado por comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O volume elevado sugere que há um interesse aumentado no nome, e se é combinado com um movimento mais elevado no preço de parte, a seguir é usado frequentemente como um sinal do impulso ascendente forte. Manter um olho no volume irá garantir que você está no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada principal e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume em sua estratégia de negociação. Analisando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme pico de volume no volume. 10 de setembro de 2013 graças a um anúncio de que a empresa iria aderir ao SP 500 sugeriu que grandes fundos de índice e fundos mútuos estaria adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que empurraria preços mais elevados. As telas para picos no volume teriam trazido este estoque à atenção dos comerciantes ativos. O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado aumentos nítidos de volume sem uma mudança significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço médio de entrada o mais baixo possível. Este é o local onde o indicador OBV se revela extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para obter mais informações, consulte: Volume no balanço: O caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vamos olhar para um exemplo: Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de lado entre 34,80 e 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador OBV tendia muito mais alto durante este período. O aumento OBV sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish sobre o estoque e uma tela de ações para o aumento OBV valores teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11. Outra estratégia comum que utiliza o volume é utilizar o indicador de volume por preço. (Para obter mais informações, consulte: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotada no eixo vertical de modo que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Os fortes movimentos de volume a preços-chave são frequentemente utilizados por operadores activos para identificar áreas-chave de apoio e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2014 ocorreram entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de 73. Observe como havia pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre estas áreas no evento de um pullback. O volume é um dos principais indicadores usados pelos comerciantes ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados de usar volume, como o volume de equilíbrio e volume por preço podem ser usados para criar estratégias lucrativas de negociação. Muitas vezes é uma idéia inteligente para combinar sinais de negociação gerada por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Simples telas de ações que identificam títulos com mudanças bruscas de volume são grandes candidatos para os comerciantes que procuram criar uma lista de observação. Estratégias de Negociação Baseadas no Volume, Parte 1: Confirmando Breakouts Volume é um add-on gratuito do FXCMApps Volume pode aumentar nossa taxa de vitória quando usado adequadamente Maior volume durante uma fuga pode Confirme que a movimentação é válida Para esta série de artigos, recomendamos que transfira o indicador de volume real do FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Desktop Trading Station. Este indicador NÃO funcionará na plataforma da Web da Trading Station. Volume é uma ferramenta de negociação extremamente popular ao negociar ações, opções, futuros e muitos outros instrumentos. Mas quando se trata de Forex, não vemos muitos comerciantes usando volume. A razão é que o mercado Forex é descentralizado eo volume global do mercado não está disponível. A solução para isso é grande base de clientes FXCM s, podemos usar isso para determinar como o volume está flutuando em uma base relativa. Hoje nós olhamos em potencial breakouts e aprender como volume real pode validar ou invalidar o movimento. Identificando um Breakout Para aqueles que não estão familiarizados com uma estratégia breakout, você pode querer verificar o meu Em termos mais simples, uma fuga ocorre quando o preço é capaz de quebrar acima ou abaixo de um nível de preço que anteriormente preço não foi capaz de quebrar acima ou abaixo . Níveis de preços que agem como um teto são referidos como áreas de resistência e os níveis de preços que agem como um piso são referidos como áreas de apoio. Há muitas maneiras de desenhar os níveis de suporte e resistência. Podemos ver no gráfico abaixo que há momentos em que o preço rompe com estes níveis desenhados, mas também há momentos em que o preço parece quebrar mais alto ou mais baixo, mas depois volta para trás. Quando os movimentos de preços nos falham assim, ele é chamado de falha falsa. Esta é a parte mais difícil sobre trocas comerciais, evitando as fugas falsas. Aprenda Forex: Comerciais Bom e Ruim Usando o Volume para Confirmar um Breakout É aqui que o volume pode ser útil. Um princípio fundamental é que quanto mais volume negociado, mais força e determinação a mudança tem. Então, se vemos um grande movimento de preço que coincide com uma grande quantidade de volume, respeitá-lo mais do que se víssemos o movimento mesmo grande preço com uma pequena quantidade de volume. Quando estamos procurando oportunidades breakout, queremos ver o breakout ocorrer em grandes quantidades de volume. O gráfico abaixo mostra entradas potenciais de fuga e a quantidade de volume durante o intervalo. Saiba Forex: Usando o volume para encontrar boas entradas Podemos ver os comércios breakout que foram filtrados, rotulados em vermelho. Eles foram rotulados como falsos breakouts porque eles não fecharam além do suporte / resistência ou quebraram durante os tempos de baixo volume. Queremos evitar colocar negócios com base em movimentos de baixo volume. Houve apenas dois comércios onde preço fechado além suporte / resistência e ocorreu durante uma quantidade elevada de volume. Aqueles foram também os dois momentos em que a fuga continuou a se mover após a fuga ocorreu. Negociações Breakout pode ser algumas das melhores oportunidades lá fora, mas apenas se você pode filtrar os breakouts falsos. Usando volume como um filtro, poderia dar-lhe uma maior taxa de sucesso. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar suas negociações breakout, baixe uma conta Free Demo Forex hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real. --- Escrito por Rob Pasche Lições de vídeo Treinamento livre de Forex Como usar o volume para melhorar sua negociação Carregando o jogador. Volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples. Informação de volume pode ser encontrada apenas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes cronogramas cria movimento, enquanto mais longo prazo técnico e fundamental fatores jogar fora. Usando o volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a unir fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de uma jogada fraca. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse de mercado Um mercado crescente deve ver o volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados. Aumento de preço e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque tem mudado fundamentalmente. Gráfico diário mostrando aumento do preço e volume crescente. Borda 0 altura 371 longdesc Um 20GLD 20daily 20chart 20showing 20rising 20price 20and 20rising 20volume. Src i. investopedia /inv/articles/site/volume-technical-analysis-1.gif width 500 / Figura 1: Um gráfico diário GLD mostrando o aumento do preço e volume crescente. Exaustão Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores. Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição no volume após o aumento nessas situações, mas como o volume continua a se reproduzir nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. Bullish Signs Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e então o preço move-se mais altamente, seguido por um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás menor permanece maior do que o anterior baixo, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reversões de Preço Depois de um longo movimento de preço mais ou menos, se o preço começa a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes isso indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversal: Know The Difference para obter informações adicionais) Volume and Breakouts vs. Falso Breakouts No breakout inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume declinando em uma fuga indica a falta do interesse e uma probabilidade mais elevada para um breakout falso. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Borda 0 altura 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volume 20on 20breakout. Src i. investopedia /inv/articles/site/volume-technical-analysis-4.gif largura 500 / Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando o volume crescente em breakout. Volume Volume de história deve ser olhado como relativo à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Indicadores de volume Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Há muitos indicadores de volume, o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. On Balance Volume (OBV) OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total de execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço sobe, mas o volume está aumentando em uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple Inc (AAPL). Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como a OBV confirma o movimento do preço. Fluxo de Dinheiro Chaikin Os preços em alta devem ser acompanhados pelo aumento do volume, então esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior de sua escala diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. Fluxo de dinheiro Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver divergência. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos baixos contínuos (preço) em estoque AAPL. Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descobrindo os canais de Keltner eo oscilador de Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger somar os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) para um dado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta global - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume permaneceu positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. Os preços estabilizados, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.) Figura 7: Um gráfico diário APPL mostrando como a Klinger confirma a tendência de alta. O Bottom Line Volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume é uma ferramenta de entrada e saída não precisa, contudo, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando a ação de preço. Volume e um indicador de volume.
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